| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 626 895.00 | | 13 626 895.00 | 13 626 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 1 072 299.00 | | 1 072 299.00 | 1 072 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 718 392.00 | | 14 718 392.00 | 14 718 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 392.00 | | 14 718 392.00 | 14 718 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 110.00 | | | -368 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 729.00 | -368 110.00 | | 270 729.00 |
DL TOTAL (I) | -62 382.00 | -333 110.00 | | -62 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 901.00 | 75 900.00 | | 75 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 789.00 | 3 519 803.00 | | 3 559 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 40 762.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 454.00 | 248 971.00 | | 141 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 780 774.00 | 14 885 437.00 | | 14 780 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 392.00 | 14 552 326.00 | | 14 718 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 780 774.00 | 14 885 437.00 | | 14 780 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |