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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 813.00 | 11 621.00 | 10 192.00 | 21 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 222.00 | 36 982.00 | 65 240.00 | 102 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 475.00 | 48 603.00 | 88 871.00 | 137 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 460.00 | | 209 460.00 | 209 460.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 521.00 | | 339 521.00 | 339 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 996.00 | 48 603.00 | 428 393.00 | 476 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 127.00 | 15 100.00 | | 20 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DH Report à nouveau | | -9 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 894.00 | 22 424.00 | | -9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 23 603.00 | 28 470.00 | | 23 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 561.00 | 78 128.00 | | 61 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 942.00 | 90 054.00 | | 109 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 611.00 | 133 513.00 | | 131 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 61 631.00 | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 70 361.00 | 7 643.00 | | 70 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 790.00 | 370 969.00 | | 404 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 393.00 | 399 439.00 | | 428 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 903.00 | 309 445.00 | | 359 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 1 251 891.00 | | 1 251 891.00 | 1 251 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 532.00 | | 1 254 532.00 | 1 254 532.00 |
FM Production stockée | | | 16 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 27 886.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 991.00 | 27 886.00 | | 23 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 5 013.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 393.00 | 25 947.00 | | 9 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 30 960.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | -3 074.00 | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 271.00 | 1 296 539.00 | | 1 321 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 165.00 | 1 274 114.00 | | 1 331 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 894.00 | 22 424.00 | | -9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 29 204.00 | 8.00 | 27 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 582.00 | 29 204.00 | 8 182.00 | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 29 204.00 | 8 182.00 | 27 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 524.00 | 16 638.00 | 44 886.00 | 61 524.00 |
VI Groupe et associés | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 866.00 | 237 866.00 | | 237 866.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 728.00 | 355 842.00 | 44 886.00 | 400 728.00 |