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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 778.00 | 104 874.00 | 223 904.00 | 328 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 778.00 | 104 874.00 | 667 904.00 | 772 778.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 023.00 | 104 874.00 | 871 149.00 | 976 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 251.00 | 449.00 | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 53 699.00 | 10 449.00 | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 195.00 | 740 338.00 | | 657 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 170.00 | 70 066.00 | | 132 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 3 633.00 | | 11 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | 13 229.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 450.00 | 827 267.00 | | 817 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 149.00 | 837 716.00 | | 871 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 688.00 | 331 129.00 | | 276 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 598.00 | | 13 180.00 | 759 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 598.00 | | 13 180.00 | 315 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 621.00 | 54 253.00 | | 50 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | 54 253.00 | | 50 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 125.00 | 116 364.00 | 488 036.00 | 657 125.00 |
VI Groupe et associés | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 450.00 | 276 688.00 | 488 036.00 | 817 450.00 |