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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 441.00 | 44 774.00 | 112 667.00 | 157 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 477.00 | 67 070.00 | 146 407.00 | 213 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 919.00 | 111 845.00 | 1 059 074.00 | 1 170 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BZ Autres créances | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CF Disponibilités | 577 581.00 | | 577 581.00 | 577 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 844.00 | | 700 844.00 | 700 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 763.00 | 111 845.00 | 1 759 919.00 | 1 871 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 165.00 | 148 788.00 | | 172 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 074.00 | 623 377.00 | | 543 074.00 |
DL TOTAL (I) | 825 239.00 | 882 165.00 | | 825 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 726.00 | 772 556.00 | | 687 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 331.00 | 67 652.00 | | 88 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 15 223.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 176.00 | 41 917.00 | | 130 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 130.00 | | |
EA Autres dettes | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 680.00 | 899 477.00 | | 934 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 919.00 | 1 781 643.00 | | 1 759 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 793.00 | 279 851.00 | | 414 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 726.00 | 167 839.00 | 519 886.00 | 687 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 680.00 | 414 793.00 | 519 886.00 | 934 680.00 |