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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 381.00 | 819.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 200.00 | 381.00 | 37 819.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 351 391.00 | | 351 391.00 | 351 391.00 |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 885.00 | | 378 885.00 | 378 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 085.00 | 381.00 | 416 704.00 | 417 085.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 303.00 | | | -22 303.00 |
DL TOTAL (I) | -12 303.00 | | | -12 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 708.00 | | | 408 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 704.00 | | | 416 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 303.00 | | | -22 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 708.00 | 408 708.00 | | 408 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 194.00 | 352 194.00 | 6 000.00 | 358 194.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 007.00 | 429 007.00 | | 429 007.00 |