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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 647.00 | 1 838.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685.00 | 1 647.00 | 6 038.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BZ Autres créances | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 209.00 | 1 647.00 | 65 563.00 | 67 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 305.00 | -341 358.00 | | -578 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 657.00 | -236 947.00 | | -622 657.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 963.00 | -577 305.00 | | -1 199 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 365.00 | 130 765.00 | | 925 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 137 637.00 | | 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 400.00 | 388 413.00 | | 146 400.00 |
EA Autres dettes | 79 039.00 | 17 760.00 | | 79 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 526.00 | 674 575.00 | | 1 265 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 563.00 | 97 270.00 | | 65 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 365.00 | | | 925 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 93 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 647.00 | -5 774.00 | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | -5 774.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 5 774.00 | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 950.00 | 286 096.00 | | 53 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 607.00 | 523 043.00 | | 676 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 657.00 | -236 947.00 | | -622 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 803.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 803.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VI Groupe et associés | 925 365.00 | | 925 365.00 | 925 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 183.00 | 42 223.00 | 16 960.00 | 59 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 526.00 | 340 161.00 | 925 365.00 | 1 265 526.00 |