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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 1 445.00 | 2 401.00 | 3 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 826 419.00 | | 12 826 419.00 | 12 826 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 042 643.00 | | 21 042 643.00 | 21 042 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 606 860.00 | 3 019 445.00 | 50 587 416.00 | 53 606 860.00 |
BZ Autres créances | 6 439 217.00 | | 6 439 217.00 | 6 439 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 644 060.00 | 1 360 793.00 | 90 283 267.00 | 91 644 060.00 |
CF Disponibilités | 10 332 235.00 | | 10 332 235.00 | 10 332 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 416 309.00 | 1 360 793.00 | 107 055 516.00 | 108 416 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 077 772.00 | | 1 077 772.00 | 1 077 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 100 941.00 | 4 380 238.00 | 158 720 703.00 | 163 100 941.00 |
CU Autres participations | 19 733 953.00 | 3 018 000.00 | 16 715 953.00 | 19 733 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 383 364.00 | 49 383 364.00 | | 49 383 364.00 |
DH Report à nouveau | -8 908 236.00 | -2 579 013.00 | | -8 908 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 620 811.00 | -6 329 224.00 | | -5 620 811.00 |
DL TOTAL (I) | 34 854 317.00 | 40 475 128.00 | | 34 854 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 295 655.00 | 67 873 011.00 | | 123 295 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 295.00 | 327 115.00 | | 363 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 681.00 | 139 589.00 | | 143 681.00 |
EA Autres dettes | 63 757.00 | 7 245.00 | | 63 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 866 387.00 | 68 346 960.00 | | 123 866 387.00 |
ED (V) | | 545 538.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 720 703.00 | 109 376 065.00 | | 158 720 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 184 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 620 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897 465.00 | | | 2 897 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897 465.00 | | | 2 897 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 861.00 | 175 955.00 | | 5 304 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 672.00 | 6 505 179.00 | | 10 925 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 620 811.00 | -6 329 224.00 | | -5 620 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063 938.00 | | 45 440 387.00 | 11 063 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897 465.00 | 53 603 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897 465.00 | 53 606 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 1 773.00 | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061 866.00 | | 45 438 614.00 | 11 061 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 694.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 694.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 295.00 | 363 295.00 | | 363 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 826 419.00 | | 12 826 419.00 | 12 826 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 420 364.00 | | 6 420 364.00 | 6 420 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 854.00 | 234 854.00 | | 234 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 060 801.00 | | 123 060 801.00 | 123 060 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 297 057.00 | | | 55 297 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 266 432.00 | 19 650.00 | 19 246 782.00 | 19 266 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 866 387.00 | 805 586.00 | 123 060 801.00 | 123 866 387.00 |