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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 173.00 | 452.00 | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625.00 | 173.00 | 452.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
110 Total général Actif | 92 688.00 | 173.00 | 92 515.00 | 92 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
242 Autres charges externes. | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
252 Charges sociales | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |