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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 391.00 | 492.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 437.00 | 1 661.00 | 30 776.00 | 32 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 321.00 | 11 052.00 | 31 268.00 | 42 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
BN En cours de production de biens | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BT Marchandises | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 670.00 | | 259 670.00 | 259 670.00 |
BZ Autres créances | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
CF Disponibilités | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 993.00 | | 1 054 993.00 | 1 054 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 315.00 | 11 052.00 | 1 086 263.00 | 1 097 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 605.00 | | | -42 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 906.00 | -42 605.00 | | 122 906.00 |
DL TOTAL (I) | 90 300.00 | -32 605.00 | | 90 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 331.00 | 144 426.00 | | 145 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 555.00 | 262 320.00 | | 240 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 654.00 | 195 916.00 | | 449 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 492.00 | 143 730.00 | | 80 492.00 |
EA Autres dettes | 79 107.00 | 65 088.00 | | 79 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | 287 031.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 961.00 | 1 098 512.00 | | 995 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 262.00 | 1 065 906.00 | | 1 086 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 406.00 | 836 192.00 | | 755 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 058.00 | | 5 559.00 | 37 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 42 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 9 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | | 5 559.00 | 26 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 7 127.00 | | 3 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 6 251.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 876.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 654.00 | 449 654.00 | | 449 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 259 670.00 | 259 670.00 | | 259 670.00 |
VB T. V. A. | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VI Groupe et associés | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 928.00 | 387 928.00 | | 387 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 406.00 | 755 406.00 | | 755 406.00 |