| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 237.00 | 22 678.00 | 11 559.00 | 34 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 124.00 | 124.00 | 25 000.00 | 25 124.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 120 565.00 | 53 093.00 | 67 471.00 | 120 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 173.00 | 14 917.00 | 14 255.00 | 29 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 1 946.00 | 978.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 127.00 | 92 759.00 | 329 368.00 | 422 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 663.00 | 92 759.00 | 671 904.00 | 764 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 075.00 | 50 466.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 28 075.00 | 66 684.00 | | 28 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 808.00 | 574 110.00 | | 351 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 891.00 | 79 833.00 | | 74 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 174.00 | 154 902.00 | | 184 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 58 090.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 828.00 | 866 934.00 | | 643 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 904.00 | 933 618.00 | | 671 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 966.00 | | 1 219 966.00 | 1 219 966.00 |
FG Production vendue services | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 854.00 | | 1 248 854.00 | 1 248 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 11 272.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 255.00 | 1 344 611.00 | | 1 272 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 179.00 | 1 294 145.00 | | 1 266 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 075.00 | 50 466.00 | | 6 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 882.00 | 7 245.00 | | 414 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 127.00 | | | 422 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 661.00 | | | 152 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 481.00 | 7 181.00 | | 145 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 041.00 | 64.00 | | 35 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 062.00 | 37 697.00 | | 55 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 097.00 | 8 581.00 | | 14 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 29 116.00 | | 40 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 174.00 | 184 174.00 | | 184 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 808.00 | 72 140.00 | 218 178.00 | 351 808.00 |
VI Groupe et associés | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 119.00 | 32 014.00 | 35 105.00 | 67 119.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 828.00 | 364 160.00 | 218 178.00 | 643 828.00 |