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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 434.00 | 86 348.00 | 13 087.00 | 99 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 719.00 | 12 498.00 | 24 221.00 | 36 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 892.00 | 98 845.00 | 974 047.00 | 1 072 892.00 |
BT Marchandises | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 671 838.00 | | 671 838.00 | 671 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 137.00 | | 748 137.00 | 748 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 029.00 | 98 845.00 | 1 722 184.00 | 1 821 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 801.00 | 11 580.00 | | 15 801.00 |
DG Autres réserves | 300 212.00 | 220 017.00 | | 300 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 220.00 | 84 416.00 | | 146 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 233.00 | 1 316 013.00 | | 1 462 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 73 398.00 | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 438.00 | 130 696.00 | | 150 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 952.00 | 204 094.00 | | 259 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 184.00 | 1 520 107.00 | | 1 722 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 952.00 | 204 094.00 | | 259 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 798.00 | | 680 798.00 | 680 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 798.00 | | 680 798.00 | 680 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 142.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 29 419.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 29 419.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | -25 544.00 | | -5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 28 248.00 | | 16 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 250.00 | 782 681.00 | | 774 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 030.00 | 698 265.00 | | 628 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 220.00 | 84 416.00 | | 146 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | 8 092.00 | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 366.00 | | 10 527.00 | 1 062 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 626.00 | | 10 527.00 | 125 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 703.00 | 36 142.00 | | 62 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 36 142.00 | | 62 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 382.00 | 70 642.00 | 16 740.00 | 87 382.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 952.00 | 259 952.00 | | 259 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 5 002.00 | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 070.00 | 18 957.00 | | 20 070.00 |
ST Autres comptes | 56 078.00 | 71 440.00 | | 56 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 005.00 | 36 196.00 | | 36 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 836.00 | 9 960.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 5 002.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 385.00 | 84 400.00 | | 91 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 494.00 | 37 985.00 | | 132 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 989.00 | 136 553.00 | | 112 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |