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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 546.00 | 1 074.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 855.00 | 2 783.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 19 591.00 | 18 626.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 714.00 | 20 992.00 | 297 722.00 | 318 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | 4 242.00 | 2 124.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CF Disponibilités | 286 926.00 | | 286 926.00 | 286 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 000.00 | 4 242.00 | 329 758.00 | 334 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 714.00 | 25 234.00 | 627 480.00 | 652 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 987.00 | 82 962.00 | | 195 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 854.00 | 113 025.00 | | 85 854.00 |
DL TOTAL (I) | 292 841.00 | 206 987.00 | | 292 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 239.00 | 213 487.00 | | 175 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | 48 777.00 | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 63 689.00 | | 54 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | 63 082.00 | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 15 000.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 639.00 | 404 036.00 | | 334 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 480.00 | 611 023.00 | | 627 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533.00 | 9 459.00 | | 11 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 324.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 9 135.00 | | 11 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 239.00 | 38 767.00 | 136 472.00 | 175 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873.00 | 45 634.00 | 239.00 | 45 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 639.00 | 179 757.00 | 154 882.00 | 334 639.00 |