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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 575.00 | 6 485.00 | 12 090.00 | 18 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 213.00 | 6 485.00 | 18 728.00 | 25 213.00 |
BT Marchandises | 5 170 082.00 | | 5 170 082.00 | 5 170 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 357.00 | | 2 099 357.00 | 2 099 357.00 |
BZ Autres créances | 370 917.00 | | 370 917.00 | 370 917.00 |
CF Disponibilités | 580 221.00 | | 580 221.00 | 580 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 656.00 | | 8 245 656.00 | 8 245 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 869.00 | 6 485.00 | 8 264 384.00 | 8 270 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 329 341.00 | 234 164.00 | | 329 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 943.00 | 95 176.00 | | 179 943.00 |
DL TOTAL (I) | 518 084.00 | 338 141.00 | | 518 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 647.00 | 2 872 949.00 | | 2 090 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 751.00 | 416 650.00 | | 5 467 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 153.00 | 176 988.00 | | 183 153.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 90 600.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 300.00 | 3 557 187.00 | | 7 746 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 384.00 | 3 895 328.00 | | 8 264 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 3 455.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 3 455.00 | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090 647.00 | 2 090 647.00 | | 2 090 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 751.00 | 5 460 156.00 | | 5 467 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 153.00 | 183 578.00 | | 183 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485 186.00 | 2 485 186.00 | | 2 485 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 824.00 | 2 485 186.00 | 6 638.00 | 2 491 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 800.00 | 7 734 631.00 | | 7 741 800.00 |