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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 900.00 | 5 100.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 5 283.00 | 29 217.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 500.00 | 6 183.00 | 34 317.00 | 40 500.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
072 Créances – Autres | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
084 Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
110 Total général Actif | 182 086.00 | 6 183.00 | 175 903.00 | 182 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531.00 | | | 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
242 Autres charges externes. | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
252 Charges sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |