| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 016.00 | 8 158.00 | 16 859.00 | 25 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 318.00 | 12 220.00 | 12 098.00 | 24 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 010.00 | 4 367.00 | 4 643.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 545.00 | 24 745.00 | 48 799.00 | 73 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 386 519.00 | | 386 519.00 | 386 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 039.00 | | 391 039.00 | 391 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 584.00 | 24 745.00 | 439 839.00 | 464 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 252 843.00 | | | 252 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 839.00 | | | 439 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 9 628.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 9 628.00 | | 15 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720.00 | 4 520.00 | 15 200.00 | 19 720.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
YT Sous‐traitance | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |