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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 246.00 | 954.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 2 683.00 | 20 317.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 968.00 | 2 929.00 | 97 039.00 | 99 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
060 Stock marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
110 Total général Actif | 155 965.00 | 2 929.00 | 153 037.00 | 155 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
242 Autres charges externes. | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 255.00 | | | 23 255.00 |