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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 163 497.00 | | 3 163 497.00 | 3 163 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 547.00 | | 3 872 547.00 | 3 872 547.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 746.00 | | 3 882 746.00 | 3 882 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163 497.00 | | | 3 163 497.00 |
CU Autres participations | 709 050.00 | | 709 050.00 | 709 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | -3 898.00 | | -17 331.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | -971.00 | 16 102.00 | | -971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 699.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 820.00 | 3 147 642.00 | | 3 215 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 780.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 665 273.00 | | | 665 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 717.00 | 3 149 122.00 | | 3 883 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 746.00 | 3 165 223.00 | | 3 882 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 717.00 | 3 149 122.00 | | 3 883 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 699.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 215 820.00 | | | 3 215 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 1 228.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1 228.00 | | -259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 331.00 | 3 899.00 | | 17 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | -3 898.00 | | -17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 547.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881 093.00 | 3 881 093.00 | | 3 881 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 163 497.00 | 3 163 497.00 | | 3 163 497.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 203.00 | 3 164 203.00 | | 3 164 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 717.00 | 3 883 717.00 | | 3 883 717.00 |