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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 189.00 | 379.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 525.00 | 2 975.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 068.00 | 714.00 | 3 354.00 | 4 068.00 |
060 Stock marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
084 Disponibilités | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
110 Total général Actif | 39 293.00 | 714.00 | 38 579.00 | 39 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | | | 714.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 568.00 | | | 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 698.00 | | | 16 698.00 |