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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 221.00 | | 699 221.00 | 699 221.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 849.00 | | 856 849.00 | 856 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 849.00 | | 856 849.00 | 856 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 353.00 | -3 679.00 | | 2 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 778.00 | 6 031.00 | | -7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575.00 | 52 353.00 | | 44 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 200.00 | 137 409.00 | | 168 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 200.00 | 137 409.00 | | 168 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 389.00 | | | 245 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 40 567.00 | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 019.00 | 243 848.00 | | 359 019.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 163.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 074.00 | 284 578.00 | | 644 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 849.00 | 474 339.00 | | 856 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 074.00 | 284 578.00 | | 644 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 137.00 | | 1 926 137.00 | 1 926 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 137.00 | | 1 926 137.00 | 1 926 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | -6 726.00 | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 934.00 | 1 623 835.00 | | 2 081 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 712.00 | 1 617 804.00 | | 2 089 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 778.00 | 6 031.00 | | -7 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 408.00 | 168 200.00 | 137 408.00 | 137 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 408.00 | 168 200.00 | 137 408.00 | 137 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 200.00 | 137 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 699 220.00 | | | 699 220.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VI Groupe et associés | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 735.00 | 708 735.00 | | 708 735.00 |
VW T.V.A. | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 074.00 | 644 074.00 | | 644 074.00 |