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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 10 003.00 | 28 997.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 164 600.00 | 34 138.00 | 130 462.00 | 164 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 934.00 | 35 729.00 | 47 205.00 | 82 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 261.00 | 54 208.00 | 88 053.00 | 142 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 683.00 | 134 078.00 | 308 605.00 | 442 683.00 |
BT Marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | 34.00 | 10 170.00 | 10 204.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 401.00 | 34.00 | 220 366.00 | 220 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 083.00 | 134 112.00 | 528 971.00 | 663 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 273.00 | -27 638.00 | | -55 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | -27 635.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 55 170.00 | -5 273.00 | | 55 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 961.00 | 287 337.00 | | 269 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 451.00 | 53 807.00 | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 834.00 | 73 031.00 | | 88 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 31 368.00 | | 54 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 754.00 | 19 283.00 | | 8 754.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 894.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 802.00 | 466 721.00 | | 473 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 971.00 | 461 448.00 | | 528 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 936.00 | 214 424.00 | | 253 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 938.00 | | 501 938.00 | 501 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 938.00 | | 501 938.00 | 501 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 22 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 304.00 | 41 899.00 | | 44 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 440.00 | 18 057.00 | | 20 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | 2 790.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 2 790.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | 178.00 | | -4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 787.00 | 503 872.00 | | 651 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 344.00 | 531 507.00 | | 591 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 443.00 | -27 635.00 | | 60 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 835.00 | | 21 086.00 | 426 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 239.00 | | 442 683.00 | 5 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | | 389 795.00 | 5 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 195.00 | | 20 838.00 | 374 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 249.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 897.00 | 60 012.00 | 831.00 | 74 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 4 334.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 228.00 | 55 678.00 | 831.00 | 69 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 961.00 | 50 095.00 | 210 509.00 | 269 961.00 |
VI Groupe et associés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 802.00 | 253 936.00 | 210 509.00 | 473 802.00 |