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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 293.00 | 1 171.00 | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 217.00 | 32 198.00 | 203 018.00 | 235 217.00 |
040 Immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 781.00 | 32 491.00 | 221 289.00 | 253 781.00 |
072 Créances – Autres | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
084 Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
110 Total général Actif | 303 072.00 | 32 491.00 | 270 581.00 | 303 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
230 Autres produits | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
252 Charges sociales | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 781.00 | | | 253 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 347.00 | | | 13 347.00 |