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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 040.00 | 2 099.00 | 12 941.00 | 15 040.00 |
040 Immobilisations financières | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 895.00 | 2 099.00 | 71 796.00 | 73 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
084 Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
110 Total général Actif | 176 328.00 | 2 099.00 | 174 229.00 | 176 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 534.00 | 146 868.00 | | 104 534.00 |
230 Autres produits | 2 688.00 | 2 962.00 | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 356.00 | 149 830.00 | | 197 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 483.00 | 15 682.00 | | 24 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 371.00 | 37 822.00 | | 15 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 640.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 299.00 | 56 784.00 | | 66 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -24.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 843.00 | 29 835.00 | | 61 843.00 |
252 Charges sociales | 4 194.00 | 1 525.00 | | 4 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 595.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 697.00 | 142 860.00 | | 173 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 659.00 | 6 969.00 | | 23 659.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 628.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 633.00 | 7 599.00 | | 19 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |