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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 37.00 | 3 363.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 738.00 | 3 262.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 400.00 | 775.00 | 96 625.00 | 97 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
110 Total général Actif | 156 606.00 | 775.00 | 155 831.00 | 156 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
242 Autres charges externes. | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | | | 775.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |