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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 318.00 | 10 141.00 | 9 176.00 | 19 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 022.00 | 10 141.00 | 121 880.00 | 132 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 297.00 | 10 141.00 | 125 155.00 | 135 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 276.00 | | | -74 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 033.00 | -74 276.00 | | -22 033.00 |
DL TOTAL (I) | -91 310.00 | -69 276.00 | | -91 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 464.00 | 75 456.00 | | 67 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 722.00 | 90 634.00 | | 139 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 31 595.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 465.00 | 200 461.00 | | 216 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 155.00 | 131 185.00 | | 125 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 465.00 | 154 431.00 | | 216 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | 1 316.00 | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 653.00 | 48 474.00 | | 20 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 686.00 | 122 751.00 | | 42 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 033.00 | -74 276.00 | | -22 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 4 291.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 4 291.00 | | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VI Groupe et associés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |