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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
CF Disponibilités | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 515.00 | 2 141.00 | | 48 515.00 |
DL TOTAL (I) | 51 657.00 | 3 141.00 | | 51 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 982.00 | 46 176.00 | | 59 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 473.00 | 32 174.00 | | 61 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 27 963.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 442.00 | 378.00 | | 35 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 861.00 | 106 691.00 | | 158 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 517.00 | 109 832.00 | | 210 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 770.00 | 106 691.00 | | 122 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 982.00 | 6 891.00 | 36 091.00 | 42 982.00 |
VI Groupe et associés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 861.00 | 122 770.00 | 36 091.00 | 158 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 3 000.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 778.00 | 515.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 3 515.00 | | 3 378.00 |