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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 2 654.00 | 13 818.00 | 16 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 473.00 | 2 654.00 | 63 818.00 | 66 473.00 |
072 Créances – Autres | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
084 Disponibilités | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
110 Total général Actif | 257 908.00 | 2 654.00 | 255 254.00 | 257 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 779.00 | | | 409 779.00 |
224 Production immobilisée | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 452.00 | | | 492 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
252 Charges sociales | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 182.00 | | | 404 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |