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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855 000.00 | 76 042.00 | 778 958.00 | 855 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 000.00 | 76 042.00 | 778 958.00 | 855 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
084 Disponibilités | 244 204.00 | | 244 204.00 | 244 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 863.00 | | 336 863.00 | 336 863.00 |
110 Total général Actif | 1 191 863.00 | 76 042.00 | 1 115 821.00 | 1 191 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 798 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
294 Charges financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |