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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 948.00 | 6 361.00 | 48 586.00 | 54 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 393.00 | 6 361.00 | 115 031.00 | 121 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
110 Total général Actif | 143 740.00 | 6 361.00 | 137 378.00 | 143 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
224 Production immobilisée | 134.00 | | | 134.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 386.00 | | | 8 386.00 |