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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212.00 | 5 292.00 | 10 920.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 240.00 | 14 576.00 | 46 665.00 | 61 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 969.00 | 19 867.00 | 68 102.00 | 87 969.00 |
BT Marchandises | 1 362 504.00 | 16 926.00 | 1 345 578.00 | 1 362 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 220.00 | 2 080.00 | 683 140.00 | 685 220.00 |
BZ Autres créances | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
CF Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 181.00 | 19 006.00 | 2 359 175.00 | 2 378 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 150.00 | 38 873.00 | 2 427 277.00 | 2 466 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685 017.00 | 341 093.00 | | 685 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 039.00 | 343 923.00 | | 454 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 555.00 | 690 517.00 | | 1 144 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 183.00 | 1 382 350.00 | | 747 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 754.00 | 96 600.00 | | 284 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 190.00 | 86 474.00 | | 248 190.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 4 364.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 722.00 | 1 569 788.00 | | 1 282 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 277.00 | 2 260 305.00 | | 2 427 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 722.00 | 437 438.00 | | 1 282 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 677.00 | | 1 292.00 | 96 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 87 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 77 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 702.00 | | 750.00 | 86 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 542.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 12 188.00 | 2 350.00 | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | 12 188.00 | 2 350.00 | 10 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 747.00 | 16 926.00 | 7 747.00 | 7 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 780.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 047.00 | 17 706.00 | 7 747.00 | 9 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047.00 | 17 706.00 | 7 747.00 | 9 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 706.00 | 7 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 754.00 | 284 754.00 | | 284 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 682 100.00 | 682 100.00 | | 682 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 258 764.00 | 258 764.00 | | 258 764.00 |
VI Groupe et associés | 747 183.00 | 747 183.00 | | 747 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 956.00 | 947 334.00 | 4 622.00 | 951 956.00 |
VW T.V.A. | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 722.00 | 1 282 722.00 | | 1 282 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 1 950.00 | | 3 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 475.00 | 50 531.00 | | 177 475.00 |
ST Autres comptes | 199 337.00 | 200 386.00 | | 199 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 400.00 | 61 315.00 | | 78 400.00 |
YT Sous‐traitance | 194 353.00 | 94 043.00 | | 194 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 972.00 | 18 170.00 | | 26 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 3 156.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 5 106.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 266.00 | 44 780.00 | | 99 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 282.00 | 380 280.00 | | 746 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 536.00 | 424 445.00 | | 676 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |