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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 768 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 668 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 390 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 755 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 183 110.00 | | 26 183 110.00 | 26 183 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 118 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 820.00 | | 481 820.00 | 481 820.00 |
BZ Autres créances | 306 329.00 | | 306 329.00 | 306 329.00 |
CF Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 724.00 | | 899 724.00 | 899 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 082 834.00 | | 27 082 834.00 | 27 082 834.00 |
CU Autres participations | 26 183 110.00 | | 26 183 110.00 | 26 183 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 3 170 431.00 | | | 3 170 431.00 |
DH Report à nouveau | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 330.00 | | | -187 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 861.00 | | | 1 066 861.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 781 829.00 | | | 23 781 829.00 |
DO TOTAL (II) | 23 781 829.00 | | | 23 781 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
EA Autres dettes | 21 493 077.00 | 24 675 003.00 | | 21 493 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 233.00 | | | 2 231 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 082 834.00 | | | 27 082 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 986 555.00 | 3 170 432.00 | | -3 986 555.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 23 781 829.00 | | | 23 781 829.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 204 212.00 | 1 342 513.00 | | 9 204 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 512 027.00 | |
FG Production vendue services | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 202 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 374 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 711.00 | 444 053.00 | | 2 357 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357 711.00 | 444 053.00 | | 2 357 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 832.00 | | | -78 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 780.00 | 759 649.00 | | -615 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 305.00 | | | 209 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 634.00 | | | 396 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 330.00 | | | -187 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 986 555.00 | 3 170 431.00 | | -3 986 555.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 986 555.00 | 3 170 431.00 | | -3 986 555.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 986 555.00 | 3 170 431.00 | | -3 986 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UX Autres créances clients | 481 800.00 | 481 800.00 | | 481 800.00 |
VC Groupe et associés | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 200.00 | 226 200.00 | | 2 231 200.00 |