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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 685.00 | 63 781.00 | 37 904.00 | 101 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 324.00 | 23 397.00 | 8 927.00 | 32 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 927.00 | 87 178.00 | 120 748.00 | 207 927.00 |
BT Marchandises | 633 808.00 | | 633 808.00 | 633 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BZ Autres créances | 304 472.00 | | 304 472.00 | 304 472.00 |
CF Disponibilités | 435 925.00 | | 435 925.00 | 435 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 601.00 | | 1 427 601.00 | 1 427 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 528.00 | 87 178.00 | 1 548 350.00 | 1 635 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DH Report à nouveau | | -33 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 244.00 | 82 277.00 | | 72 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392.00 | 1 897.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 147 794.00 | 76 055.00 | | 147 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 210.00 | 53 568.00 | | 51 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 210.00 | 53 568.00 | | 51 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 112.00 | 413 866.00 | | 339 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 518.00 | 459 530.00 | | 429 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 527.00 | 8 641.00 | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 043.00 | 534 163.00 | | 457 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 022.00 | 113 100.00 | | 109 022.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 765.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 346.00 | 1 530 064.00 | | 1 349 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 350.00 | 1 659 688.00 | | 1 548 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 153.00 | 1 288 408.00 | | 1 154 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 518.00 | | | 429 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 327.00 | | 4 600.00 | 203 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 4 600.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 31 230.00 | 87 178.00 | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 31 230.00 | 87 178.00 | 55 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 568.00 | 51 210.00 | 53 568.00 | 53 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 568.00 | 51 210.00 | 53 568.00 | 53 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 530.00 | 52 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 043.00 | 457 043.00 | | 457 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 642.00 | 432 642.00 | | 432 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 112.00 | 155 446.00 | 179 073.00 | 339 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 472.00 | 304 472.00 | | 304 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 036.00 | 357 868.00 | 168.00 | 358 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 819.00 | 1 154 153.00 | 179 073.00 | 1 337 819.00 |