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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 248.00 | 1 658.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 307.00 | 16 280.00 | 22 027.00 | 38 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 965.00 | 80 235.00 | 194 730.00 | 274 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 578.00 | 96 763.00 | 345 815.00 | 442 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BT Marchandises | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BZ Autres créances | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CF Disponibilités | 457 560.00 | | 457 560.00 | 457 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 545.00 | | 590 545.00 | 590 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 123.00 | 96 763.00 | 936 360.00 | 1 033 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 586.00 | 198 424.00 | | 124 586.00 |
DL TOTAL (I) | 171 047.00 | 244 885.00 | | 171 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 140.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 170.00 | 261 101.00 | | 297 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 098.00 | 25 032.00 | | 197 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 264.00 | 170 316.00 | | 213 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 126 216.00 | | 57 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 313.00 | 582 805.00 | | 765 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 360.00 | 827 690.00 | | 936 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 187.00 | | 2 900 187.00 | 2 900 187.00 |
FG Production vendue services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 715.00 | | 2 902 715.00 | 2 902 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 373.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 954.00 | 68 505.00 | | 38 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 336.00 | 2 546 316.00 | | 2 903 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 749.00 | 2 347 892.00 | | 2 778 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 586.00 | 198 424.00 | | 124 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 866.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 389.00 | 40 373.00 | | 56 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 389.00 | 40 126.00 | | 56 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 288.00 | 121 034.00 | 176 254.00 | 297 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 78 265.00 | 7 400.00 | 85 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 313.00 | 589 059.00 | 176 254.00 | 765 313.00 |