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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 136.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 069.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 700 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 732 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 752 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 801.00 | 93 335.00 | | 117 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 860.00 | 24 465.00 | | 241 860.00 |
DL TOTAL (I) | 365 161.00 | 123 301.00 | | 365 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 049.00 | 150 212.00 | | 228 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 8 050.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 44 446.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 652.00 | 46 737.00 | | 103 652.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | 6 140.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 161.00 | 255 586.00 | | 387 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 323.00 | 378 888.00 | | 752 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721.00 | 255 587.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 565.00 | | 2 285.00 | 26 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 26 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 12 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 157.00 | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | 2 127.00 | 12 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | 5 658.00 | 2 438.00 | 3 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 5 609.00 | 2 438.00 | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 049.00 | 18 609.00 | 131 439.00 | 150 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 143.00 | 16 143.00 | 14 000.00 | 30 143.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 161.00 | 255 721.00 | 131 439.00 | 387 161.00 |