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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 466.00 | 5 389.00 | 5 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 140.00 | 7 431.00 | 83 709.00 | 91 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 1 982.00 | 11 767.00 | 13 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 644.00 | 9 879.00 | 109 765.00 | 119 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BP En cours de production de services | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BT Marchandises | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 628.00 | 9 879.00 | 343 749.00 | 353 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 200.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | 39 270.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 44 637.00 | 39 470.00 | | 44 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 895.00 | 45 000.00 | | 165 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 5 305.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 097.00 | 13 154.00 | | 58 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | 42 882.00 | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 112.00 | 139 241.00 | | 299 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 749.00 | 178 710.00 | | 343 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 064.00 | 139 241.00 | | 203 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 936.00 | | 440 936.00 | 440 936.00 |
FG Production vendue services | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 642.00 | | 779 642.00 | 779 642.00 |
FM Production stockée | | | 10 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 465.00 | 1 208.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 5 861.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 045.00 | 279 069.00 | | 798 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 878.00 | 239 799.00 | | 792 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167.00 | 39 270.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466.00 | | 111 178.00 | 8 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | 100 723.00 | 4 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 600.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 9 121.00 | | 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 8 655.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 851.00 | 69 802.00 | 96 049.00 | 165 851.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 501.00 | 88 601.00 | 8 900.00 | 97 501.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 113.00 | 203 064.00 | 96 049.00 | 299 113.00 |