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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
AP Constructions | 1 109 157.00 | 207 077.00 | 902 080.00 | 1 109 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 687.00 | 207 077.00 | 1 007 610.00 | 1 214 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 472.00 | 207 077.00 | 1 092 395.00 | 1 299 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 537.00 | -93 811.00 | | -30 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490.00 | 63 273.00 | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | -12 047.00 | -29 537.00 | | -12 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 739.00 | 1 103 992.00 | | 1 051 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 713.00 | 95 315.00 | | 43 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 984.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | 10 320.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 442.00 | 1 210 610.00 | | 1 104 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 395.00 | 1 181 072.00 | | 1 092 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 907.00 | 178 103.00 | | 114 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 417.00 | 114 830.00 | | 97 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 490.00 | 63 273.00 | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 687.00 | | | 1 214 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 687.00 | | | 1 214 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 687.00 | | | 1 214 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 687.00 | | | 1 214 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 449.00 | 57 628.00 | | 149 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 449.00 | 57 628.00 | | 149 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 739.00 | 53 174.00 | 222 245.00 | 1 051 739.00 |
VI Groupe et associés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 442.00 | 105 877.00 | 222 245.00 | 1 104 442.00 |