| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 2 934.00 | 8 383.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 1 397.00 | 2 471.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018.00 | 4 331.00 | 17 687.00 | 22 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 934.00 | | 557 934.00 | 557 934.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CF Disponibilités | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 936.00 | | 615 936.00 | 615 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 953.00 | 4 331.00 | 633 622.00 | 637 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 942.00 | | | 475 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 622.00 | | | 633 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 623.00 | | 1 183 623.00 | 1 183 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 623.00 | | 1 183 623.00 | 1 183 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 358.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 149.00 | | | 1 257 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 842.00 | | | 1 246 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 142.00 | | 7 876.00 | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | | 4 376.00 | 10 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 500.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 2 972.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 2 972.00 | | 1 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 810.00 | 57 358.00 | 51 810.00 | 51 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 810.00 | 57 358.00 | 51 810.00 | 51 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 358.00 | 51 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 557 934.00 | 557 934.00 | | 557 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 402.00 | 594 569.00 | 6 833.00 | 601 402.00 |
VW T.V.A. | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 942.00 | 375 942.00 | 100 000.00 | 475 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
ST Autres comptes | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
YT Sous‐traitance | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 488.00 | | | 336 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |