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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 894.00 | 7 859.00 | 35.00 | 7 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 8 849.00 | 13 184.00 | 22 033.00 |
040 Immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 134.00 | 16 708.00 | 18 426.00 | 35 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 978.00 | 2 922.00 | 69 056.00 | 71 978.00 |
072 Créances – Autres | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 163.00 | 2 922.00 | 105 240.00 | 108 163.00 |
110 Total général Actif | 143 296.00 | 19 631.00 | 123 666.00 | 143 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |