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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 935.00 | 150.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 5 794 500.00 | | 5 794 500.00 | 5 794 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 500.00 | 29 600.00 | 25 900.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 687.00 | 70 667.00 | 203 020.00 | 273 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 681.00 | 2 777.00 | 71 904.00 | 74 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 453.00 | 103 978.00 | 6 095 474.00 | 6 199 453.00 |
BT Marchandises | 592 884.00 | | 592 884.00 | 592 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
BZ Autres créances | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CF Disponibilités | 1 141 176.00 | | 1 141 176.00 | 1 141 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 610.00 | | 2 031 610.00 | 2 031 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 062.00 | 103 978.00 | 8 127 084.00 | 8 231 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 477.00 | -438 932.00 | | -117 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 684.00 | 321 455.00 | | 706 684.00 |
DL TOTAL (I) | 669 208.00 | -37 477.00 | | 669 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 955.00 | 6 198 745.00 | | 5 718 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 015.00 | 719 850.00 | | 782 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 661.00 | 443 295.00 | | 556 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 132.00 | 178 484.00 | | 351 132.00 |
EA Autres dettes | 49 113.00 | 33 123.00 | | 49 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 876.00 | 7 573 497.00 | | 7 457 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 084.00 | 7 536 021.00 | | 8 127 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 196.00 | 2 610 564.00 | | 2 519 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 968.00 | | 6 311 968.00 | 6 311 968.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 866.00 | | 6 468 866.00 | 6 468 866.00 |
FQ Autres produits | | | 41 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 383.00 | 13 145.00 | | 37 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 525.00 | 13 145.00 | | 44 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 17 446.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457.00 | 17 446.00 | | 10 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 069.00 | -4 301.00 | | 34 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 624.00 | | | 208 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 342.00 | 5 718 877.00 | | 6 555 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 658.00 | 5 397 422.00 | | 5 848 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 684.00 | 321 455.00 | | 706 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 676.00 | | 92 569.00 | 6 107 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 74 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 6 199 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794 985.00 | | 600.00 | 5 794 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 502.00 | | 90 685.00 | 238 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 189.00 | | 1 284.00 | 74 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 121.00 | 46 081.00 | | 55 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 450.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | 45 631.00 | | 54 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | 1 327.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 1 327.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 1 327.00 | | 1 450.00 |
UG ‐ Financières | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 624.00 | 208 624.00 | | 208 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
UX Autres créances clients | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 718 955.00 | 780 275.00 | 2 416 912.00 | 5 718 955.00 |
VI Groupe et associés | 782 015.00 | 782 015.00 | | 782 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 790.00 | | | 479 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 229.00 | 297 549.00 | 74 681.00 | 372 229.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 876.00 | 2 519 196.00 | 2 416 912.00 | 7 457 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
ST Autres comptes | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 784.00 | | | 333 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 476.00 | | | 326 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 094.00 | | | 495 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |