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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 582.00 | -3 587.00 | | 2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 6 169.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490.00 | 3 082.00 | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459.00 | 30 630.00 | | 26 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 491.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 536.00 | 32 181.00 | | 39 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 026.00 | 35 263.00 | | 49 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 285.00 | 32 181.00 | | 21 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592.00 | 2 331.00 | | 3 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | 6 169.00 | | 6 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 459.00 | 5 174.00 | 21 285.00 | 26 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 536.00 | 18 251.00 | 21 285.00 | 39 536.00 |