| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 225 212.00 | | 225 212.00 | 225 212.00 |
CF Disponibilités | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 050.00 | | 910 050.00 | 910 050.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 825.00 | 65 046.00 | | 160 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 541.00 | 95 779.00 | | 209 541.00 |
DL TOTAL (I) | 397 867.00 | 188 325.00 | | 397 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 389.00 | 575 039.00 | | 481 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 158.00 | 25 374.00 | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 685.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 183.00 | 603 098.00 | | 512 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 050.00 | 791 423.00 | | 910 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 948.00 | 110 000.00 | | 241 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 407.00 | 14 221.00 | | 32 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 541.00 | 95 779.00 | | 209 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 224 784.00 | 224 784.00 | | 224 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 918.00 | 93 189.00 | 383 598.00 | 481 918.00 |
VI Groupe et associés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 642.00 | 228 642.00 | | 228 642.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 712.00 | 103 826.00 | 403 756.00 | 512 712.00 |