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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 826.00 | 2 785.00 | 41.00 | 2 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 97 723.00 | | 97 723.00 | 97 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 304.00 | 461.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 223.00 | 73 032.00 | 104 191.00 | 177 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 396.00 | 76 780.00 | 302 616.00 | 379 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CF Disponibilités | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 959.00 | 76 780.00 | 753 179.00 | 829 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 707.00 | 267.00 | | 59 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 694.00 | 59 440.00 | | 87 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 382.00 | 16 282.00 | | 20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 178 783.00 | 86 989.00 | | 178 783.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 764.00 | 334 412.00 | | 183 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 333.00 | 59 477.00 | | 44 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 515.00 | 244 644.00 | | 166 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 934.00 | 73 498.00 | | 75 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 369.00 | 48 595.00 | | 55 369.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 6 046.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 396.00 | 766 673.00 | | 532 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 179.00 | 853 662.00 | | 753 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 396.00 | 602 091.00 | | 532 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 608.00 | | 51 881.00 | 348 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 093.00 | 379 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 177 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 400.00 | | 51 881.00 | 142 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 979.00 | 33 372.00 | 12 571.00 | 55 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | 942.00 | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 385.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 32 044.00 | 12 571.00 | 53 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VC Groupe et associés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VI Groupe et associés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 725.00 | 124 525.00 | 200.00 | 124 725.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 881.00 | 365 881.00 | | 365 881.00 |