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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 659.00 | 895.00 | 763.00 | 1 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 18 829.00 | 26 814.00 | 45 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 302.00 | 19 725.00 | 27 577.00 | 47 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
110 Total général Actif | 56 911.00 | 19 725.00 | 37 186.00 | 56 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
230 Autres produits | 625.00 | | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
252 Charges sociales | 303.00 | | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269.00 | | | 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |