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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 149.00 | 64 164.00 | 112 985.00 | 177 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 604.00 | 789.00 | 58 815.00 | 59 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 703.00 | 64 953.00 | 1 709 750.00 | 1 774 703.00 |
BT Marchandises | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 602.00 | | 302 602.00 | 302 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 305.00 | 64 953.00 | 2 012 352.00 | 2 077 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 941.00 | 98 139.00 | | 226 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 169.00 | 143 802.00 | | 183 169.00 |
DL TOTAL (I) | 421 110.00 | 252 941.00 | | 421 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 818.00 | 1 412 907.00 | | 1 265 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 595.00 | 150 375.00 | | 150 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923.00 | 115 623.00 | | 116 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458.00 | 59 200.00 | | 56 458.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 306.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 243.00 | 1 739 412.00 | | 1 591 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 352.00 | 1 992 352.00 | | 2 012 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 991.00 | 305 512.00 | | 319 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 348.00 | | 24 355.00 | 1 750 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 804.00 | | 9 345.00 | 167 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 544.00 | | 15 010.00 | 62 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 791.00 | 32 373.00 | | 31 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 32 373.00 | | 31 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435.00 | 354.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 354.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 354.00 | | 435.00 |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
UX Autres créances clients | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 818.00 | 144 567.00 | 588 154.00 | 1 265 818.00 |
VI Groupe et associés | 150 595.00 | 595.00 | | 150 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 243.00 | 319 991.00 | 588 154.00 | 1 591 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 903.00 | 21 035.00 | | 16 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | 6 416.00 | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 44 774.00 | 30 976.00 | | 44 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 520.00 | 30 393.00 | | 27 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 1 003.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 810.00 | 22 038.00 | | 17 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 852.00 | 77 590.00 | | 77 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 267.00 | 63 767.00 | | 64 267.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 083.00 | 67 785.00 | | 79 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |