| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 289.00 | 11 406.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 464.00 | 3 075.00 | 28 389.00 | 31 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 518.00 | 3 364.00 | 43 154.00 | 46 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 225.00 | 1 210.00 | 532 015.00 | 533 225.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 287.00 | 1 210.00 | 668 077.00 | 669 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 806.00 | 4 574.00 | 711 232.00 | 715 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 70 519.00 | 31 817.00 | | 70 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 806.00 | 38 703.00 | | 161 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 875.00 | 71 069.00 | | 232 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 191 740.00 | | 222 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 841.00 | 55 653.00 | | 225 841.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 2 750.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 357.00 | 250 143.00 | | 478 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 232.00 | 321 213.00 | | 711 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | 43 009.00 | 3 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 41 809.00 | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 1 200.00 | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 3 312.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 3 312.00 | | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 061.00 | 168 061.00 | | 168 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 531 025.00 | 531 025.00 | | 531 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 226.00 | 597 226.00 | | 597 226.00 |
VW T.V.A. | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357.00 | 455 662.00 | 22 695.00 | 478 357.00 |