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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 842.00 | 10 529.00 | 68 313.00 | 78 842.00 |
040 Immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 878.00 | 10 529.00 | 266 349.00 | 276 878.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
110 Total général Actif | 308 080.00 | 10 529.00 | 297 551.00 | 308 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |