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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 820.00 | 11 434.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 26 254.00 | 14 434.00 | | 26 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 053.00 | 44 244.00 | | 37 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 2 150.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 412.00 | 46 581.00 | | 38 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 666.00 | 61 016.00 | | 64 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 643.00 | 9 528.00 | | 8 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181.00 | 5 566.00 | | 5 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 820.00 | 11 434.00 | | 11 820.00 |