| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 1 384.00 | 4 032.00 | 5 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177.00 | 1 384.00 | 11 792.00 | 13 177.00 |
BN En cours de production de biens | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
BZ Autres créances | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
CF Disponibilités | 379 303.00 | | 379 303.00 | 379 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 494.00 | | 887 494.00 | 887 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 670.00 | 1 384.00 | 899 286.00 | 900 670.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
DH Report à nouveau | | -2 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 216.00 | 69 558.00 | | 108 216.00 |
DL TOTAL (I) | 175 910.00 | 67 694.00 | | 175 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 431.00 | 455 358.00 | | 447 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 223.00 | 11 446.00 | | 249 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 19 425.00 | | 25 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 376.00 | 487 257.00 | | 723 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 286.00 | 554 950.00 | | 899 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 376.00 | 487 257.00 | | 723 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 1 083.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 1 083.00 | | 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VC Groupe et associés | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
VI Groupe et associés | 447 431.00 | 447 431.00 | | 447 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 285.00 | 388 535.00 | 6 750.00 | 395 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 376.00 | 723 376.00 | | 723 376.00 |