| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 421.00 | 5 667.00 | 22 925.00 | 33 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 211.00 | 12 458.00 | 22 925.00 | 40 211.00 |