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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 249.00 | 24 905.00 | 69 344.00 | 94 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 699.00 | 29 155.00 | 76 544.00 | 105 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 341.00 | | 306 341.00 | 306 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 040.00 | 29 155.00 | 382 885.00 | 412 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DL TOTAL (I) | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
EA Autres dettes | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 885.00 | | | 382 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 224.00 | | 6 475.00 | 99 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 224.00 | | 5 275.00 | 93 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 13 303.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 13 303.00 | | 15 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 901.00 | 19 680.00 | 45 221.00 | 64 901.00 |
VI Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
VW T.V.A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 989.00 | 221 768.00 | 45 221.00 | 266 989.00 |