| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
AP Constructions | 518 868.00 | 23 296.00 | 495 572.00 | 518 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 428.00 | 23 296.00 | 523 132.00 | 546 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 145.00 | 23 296.00 | 528 849.00 | 552 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 952.00 | -4 779.00 | | -10 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | -6 173.00 | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659.00 | 19 048.00 | | 18 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 136.00 | 364 337.00 | | 398 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 091.00 | 71 192.00 | | 99 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 5 384.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 469.00 | | 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 739.00 | 36 361.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 189.00 | 477 744.00 | | 510 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 849.00 | 496 792.00 | | 528 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 581.00 | 12 630.00 | | 39 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 970.00 | 18 803.00 | | 39 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389.00 | -6 173.00 | | -389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 470.00 | | 385 785.00 | 431 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 828.00 | | 546 428.00 | 270 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 828.00 | | 546 428.00 | 270 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 470.00 | | 385 785.00 | 431 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 136.00 | 26 877.00 | 109 733.00 | 398 136.00 |
VI Groupe et associés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 189.00 | 138 930.00 | 109 733.00 | 510 189.00 |